BALANÇO GERENCIAL 1º SEMESTRE 2011
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	44.563,78	28.485,16	255.567,92	264.538,73	5.130,81	285.347,14
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.155.442,40	844.406,21	883.176,42	936.636,61	1.011.658,31	970.668,88
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	2.743.701,09	3.157.406,21	3.169.678,08	3.188.554,25	3.271.092,54	3.271.092,54
OUTROS CRÉDITOS	228.534,59	246.686,03	341,80	965,82	986,39	986,39
INVESTIMENTOS	152.174,62	172.485,85	173.296,56	173.296,56	175.963,76	175.963,76
IMOBILIZADO	115.850,73	111.741,97	110.970,12	110.214,89	108.835,91	108.385,91
DIFERIDO	21.921,46	11.310,00	10.585,00	9.860,00	8.410,00	8.410,00
TOTAL DO ATIVO	4.462.188,67	4.572.586,37	4.603.615,90	4.684.066,86	4.760.350,44	4.821.304,62
PASSIVO
OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.829,91	33.040,59	26.499,16	27.423,37	28.838,14	21.054,79
F.A .T.E.S.	45.361,17	107.316,07	107.136,07	107.136,07	107.136,07	107.316,07
GRATIFIC. E PARTIC. A PAGAR	261.388,90	16.938,50	6.951,80	6.951,80	6.951,80	15.014,21
CAPITAL DOS SÓCIOS	3.644.080,12	4.055.353,88	4.082.289,10	4.143.899,61	4.178.908,42	4.175.341,39
RESERVA LEGAL	308.666,41	319.828,75	319.828,75	319.828,75	319.828,75	319.828,75
SOBRAS/PERDAS SEMESTRE	38.975,81	3.217,30	3.217,30	3.217,30	3.217,30	3.217,30
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	94.886,35	36.891,28	57.693,70	75.609,96	115.469,96	179.532,11
TOTAL DO PASSIVO	4.462.188,67	4.572.586,37	4.603.615,90	4.684.066,86	4.760.350,44	4.821.304,62
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
1) TOTAL DAS RECEITAS	67.080,54	139.979,31	212.953,11	283.583,58	371.871,69	472.314,26
2) TOTAL DAS DESPESAS	28.104,73	103.088,03	155.259,39-	207.973,62	256.401,73	292.782,12
LUCRO / PERDA DO PERÍODO	38.975,81	36.891,28	57.693,72	75.909,96	115.469,96	179.532,11
POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	251.761,85	224.985,00	230.130,00	198.710,00	203.075,00	251.805,00
No. DE EMPRÉSTIMOS	299	231	186	164	211	214
VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO	842,01	973,96	1.237,26	1.211,65	962,44	1.176,66