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| ATIVO |
JANEIRO |
FEVEREIRO |
MARÇO |
ABRIL |
MAIO |
JUNHO |
| DINHEIRO EM BANCO / CAIXA |
44.563,78 |
13.884,91 |
41.113,73 |
114.498,61 |
65.800,17 |
114.082,95 |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA |
1.155.442,40 |
947.219,87 |
1.021.536,18 |
974.520,55 |
957.896,23 |
889.649,54 |
| EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS |
2.743.701,09 |
2.763.416,05 |
2.720.582,04 |
2.755.054,66 |
2.861.210,16 |
2.852.720,02 |
| OUTROS CRÉDITOS |
228.534,59 |
231.060,50 |
242.441,53 |
224.144,26 |
220.406,87 |
230.741,75 |
| INVESTIMENTOS |
152.174,62 |
152.174,62 |
152.174,62 |
163.619,08 |
163.619,08 |
163.619,08 |
| IMOBILIZADO |
115.850,73 |
115.185,38 |
115.609,11 |
114.895,07 |
114.181,03 |
113.466,99 |
| DIFERIDO |
21.921,46 |
21.147,77 |
19.285,00 |
18.560,00 |
17.835,00 |
17.110,00 |
| TOTAL DO ATIVO |
4.462.188,67 |
4.244.089,10 |
4.312.742,21 |
4.365.292,23 |
4.400.948,54 |
4.381.390,33 |
| PASSIVO |
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| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
68.829,91 |
70.397,11 |
67.453,63 |
69.011,93 |
70.409,08 |
71.763,91 |
| F.A .T.E.S. |
45.361,17 |
45.361,17 |
45.361,17 |
45.361,17 |
140.324,69 |
112.022,09 |
| GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR |
261.388,90 |
6.899,18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| CAPITAL DOS SÓCIOS |
3.644.080,12 |
3.642.698,85 |
3.688.508,08 |
3.722.017,11 |
3.735.767,03 |
3715482,95 |
| RESERVA LEGAL |
308.666,41 |
308.666,41 |
308.666,41 |
308.666,41 |
308.666,41 |
308.666,41 |
| SOBRAS OU PERDAS NO SEMESTRE |
38.975,81 |
75.180,03 |
107.866,57 |
125.349,26 |
145.781,33 |
173.454,97 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS |
94.886,35 |
94.886,35 |
94.886,35 |
94.886,35 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO |
4.462.188,67 |
4.244.089,10 |
4.312.742,21 |
4.365.292,23 |
4.400.948,54 |
4.381.390,33 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS |
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| 1) TOTAL DAS RECEITAS |
67.080,54 |
129.522,42 |
186.228,23 |
241.258,89 |
328.996,39 |
387.314,55 |
| 2) TOTAL DAS DESPESAS |
28.104,73 |
54.342,39 |
78.361,66 |
115.909,63 |
183.215,06 |
213.859,58 |
| LUCRO / PERDA DO PERÍODO |
38.975,81 |
75.180,03 |
107.866,57 |
125.349,26 |
145.781,33 |
173.454,97 |
| POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
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| VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS |
251.761,85 |
176.059,79 |
149.512,13 |
223.897,25 |
301.338,44 |
220.243,61 |
| No. DE EMPRÉSTIMOS |
299 |
276 |
247 |
241 |
301 |
269 |
| VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO |
842,01 |
637,90 |
605,31 |
929,03 |
1.001,12 |
818,75 |
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