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Balanço Gerencial -1º Semestre 20102º Semestre 2010    

 

BALANÇO GERENCIAL 1º SEMESTRE 2010
 
 
 
 
 
 
 
ATIVO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA
44.563,78
13.884,91
41.113,73
114.498,61
65.800,17
114.082,95
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
1.155.442,40
947.219,87
1.021.536,18
974.520,55
957.896,23
889.649,54
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS
2.743.701,09
2.763.416,05
2.720.582,04
2.755.054,66
2.861.210,16
2.852.720,02
OUTROS CRÉDITOS
228.534,59
231.060,50
242.441,53
224.144,26
220.406,87
230.741,75
INVESTIMENTOS
152.174,62
152.174,62
152.174,62
163.619,08
163.619,08
163.619,08
IMOBILIZADO
115.850,73
115.185,38
115.609,11
114.895,07
114.181,03
113.466,99
DIFERIDO
21.921,46
21.147,77
19.285,00
18.560,00
17.835,00
17.110,00
TOTAL DO ATIVO
4.462.188,67
4.244.089,10
4.312.742,21
4.365.292,23
4.400.948,54
4.381.390,33
PASSIVO
 
 
 
 
 
 
OUTRAS OBRIGAÇÕES
68.829,91
70.397,11
67.453,63
69.011,93
70.409,08
71.763,91
F.A .T.E.S.
45.361,17
45.361,17
45.361,17
45.361,17
140.324,69
112.022,09
GRATIFIC. E PARTIC. A PAGAR
261.388,90
6.899,18
0
0
0
0
CAPITAL DOS SÓCIOS
3.644.080,12
3.642.698,85
3.688.508,08
3.722.017,11
3.735.767,03
3715482,95
RESERVA LEGAL
308.666,41
308.666,41
308.666,41
308.666,41
308.666,41
308.666,41
SOBRAS OU PERDAS NO SEMESTRE
38.975,81
75.180,03
107.866,57
125.349,26
145.781,33
173.454,97
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS
94.886,35
94.886,35
94.886,35
94.886,35
0
0
TOTAL DO PASSIVO
4.462.188,67
4.244.089,10
4.312.742,21
4.365.292,23
4.400.948,54
4.381.390,33
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
 
 
 
 
 
1) TOTAL DAS RECEITAS
67.080,54
129.522,42
186.228,23
241.258,89
328.996,39
387.314,55
2) TOTAL DAS DESPESAS
28.104,73
54.342,39
78.361,66
115.909,63
183.215,06
213.859,58
LUCRO / PERDA DO PERÍODO 
38.975,81
75.180,03
107.866,57
125.349,26
145.781,33
173.454,97
POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
 
 
 
 
 
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS
251.761,85
176.059,79
149.512,13
223.897,25
301.338,44
220.243,61
No. DE EMPRÉSTIMOS
299
276
247
241
301
269
VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO
842,01
637,9
605,31
929,03
1.001,12
818,75

 

 

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