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| BALANÇO GERENCIAL 1º SEMESTRE 2010 |
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| ATIVO |
JULHO |
AGOSTO |
SETEMBRO |
OUTUBRO |
NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
| DINHEIRO EM BANCO / CAIXA |
65.699,34 |
137.056,74 |
219.354,02 |
279.087,10 |
287.670,76 |
657.089,06 |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA |
927.647,90 |
918.618,59 |
896.184,71 |
878.372,01 |
830.896,87 |
810.988,45 |
| EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS |
2.899.945,05 |
2.908.346,27 |
2.908.253,27 |
2.958.748,19 |
3.047.533,53 |
3.021.394,58 |
| OUTROS CRÉDITOS |
240.406,29 |
242.173,40 |
244.878,52 |
245.210,06 |
250.417,27 |
2.186,52 |
| INVESTIMENTOS |
163.619,08 |
163.619,08 |
163.619,08 |
163.619,08 |
163.619,08 |
172.485,85 |
| IMOBILIZADO |
112.752,95 |
113.327,44 |
115.658,72 |
114.871,87 |
114.085,02 |
113.298,17 |
| DIFERIDO |
16.385,00 |
15.660,00 |
14.935,00 |
14.210,00 |
13.485,00 |
12.760,00 |
| TOTAL DO ATIVO |
4.426.455,61 |
4.498.801,52 |
4.562.883,32 |
4.654.118,31 |
4.707.707,53 |
4.790.202,63 |
| PASSIVO |
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| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
72.290,49 |
72.423,38 |
76.022,22 |
70.579,84 |
69.439,85 |
92.393,36 |
| F.A .T.E.S. |
110.160,09 |
107.579,41 |
107.579,41 |
107.315,41 |
107.315,41 |
107.315,41 |
| GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| CAPITAL DOS SÓCIOS |
3.736.140,73 |
3.785.486,28 |
3.824.996,60 |
3.897.145,37 |
3.923.852,74 |
4.267.447,81 |
| RESERVA LEGAL |
308.666,41 |
308.666,41 |
308.666,41 |
319.828,75 |
319.828,75 |
319.828,75 |
| SOBRAS OU PERDAS NO SEMESTRE |
25.742,92 |
51.191,07 |
72.163,71 |
85.793,97 |
113.815,81 |
-223.166,79 |
| SOBRAS OU PERDAS 1º. SEMESTRE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173454,97 |
| REVERSÃO PROV. P/ RISCOS FISCAIS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52929,12 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS |
173.454,97 |
173.454,97 |
173.454,97 |
173.454,97 |
173454,97 |
3217,3 |
| TOTAL DO PASSIVO |
4.426.455,61 |
4.498.801,52 |
4.562.883,32 |
4.654.118,31 |
4.707.707,53 |
4.790.202,63 |
| DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS |
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| 1) TOTAL DAS RECEITAS |
58.684,23 |
121.108,60 |
188.038,29 |
257.535,97 |
317.199,91 |
388.446,75 |
| 2) TOTAL DAS DESPESAS |
32.941,31 |
69.917,53 |
115.874,58 |
171.742,00 |
203.384,10 |
611.613,54 |
| LUCRO / PERDA DO PERÍODO |
25.742,92 |
51.191,07 |
72.163,71 |
85.793,97 |
113.815,81 |
-223.166,79 |
| POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
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| VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS |
261.415,00 |
245.630,00 |
185.875,00 |
228.990,00 |
292.914,44 |
180.624,55 |
| No. DE EMPRÉSTIMOS |
205 |
201 |
183 |
200 |
295 |
275 |
| VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO |
1275,195122 |
1222,039801 |
1015,710383 |
1144,95 |
992,93 |
656,8165455 |
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