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Balanço Gerencial - 1º Semestre 2009 / 2º Semestre 2009
| BALANÇO GERENCIAL 1º SEMESTRE 2009 |
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| ATIVO |
JANEIRO |
FEVEREIRO |
MARÇO |
ABRIL |
MAIO |
JUNHO |
| DINHEIRO EM BANCO / CAIXA |
138.751,76 |
73.098,40 |
84.553,56 |
157.617,00 |
367.321,05 |
159.829,56 |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA |
1.264.483,65 |
1.259.008,75 |
1.046.014,99 |
1.040.016,34 |
1.024.880,82 |
1.023.259,26 |
| EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS |
2.597.325,44 |
2.586.539,18 |
2.563.562,16 |
2.588.851,87 |
2.652.742,96 |
2.667.916,74 |
| OUTROS CRÉDITOS |
211.191,46 |
211.192,22 |
220.971,69 |
213.734,95 |
14.050,51 |
206.317,40 |
| INVESTIMENTOS |
142.186,76 |
142.186,76 |
142.186,76 |
142.186,76 |
143.630,08 |
146.401,31 |
| IMOBILIZADO |
126.612,31 |
123.801,57 |
123.102,86 |
122.404,15 |
121.260,44 |
120.561,73 |
| DIFERIDO |
31.205,74 |
30.432,05 |
29.658,36 |
28.884,67 |
28.110,98 |
27.337,29 |
| TOTAL DO ATIVO |
4.511.757,12 |
4.426.258,93 |
4.210.050,38 |
4.293.695,74 |
4.351.996,84 |
4.351.623,29 |
| PASSIVO |
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| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
134.557,88 |
135.628,31 |
132.412,89 |
133.230,20 |
133.807,15 |
124.082,95 |
| F.A .T.E.S. |
1.857,29 |
1.397,29 |
88.937,29 |
88.477,29 |
88.017,29 |
98.155,60 |
| GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR |
296044,51 |
296044,51 |
12854,06 |
3328,83 |
1944,44 |
0 |
| CAPITAL DOS SÓCIOS |
3.598.224,77 |
3.479.640,83 |
3.511.983,20 |
3.554.459,99 |
3.579.875,04 |
3.579.405,51 |
| RESERVA LEGAL |
319.246,27 |
319.246,27 |
319.246,27 |
319.246,27 |
319.246,27 |
319.246,27 |
| RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS |
17446,8 |
17446,8 |
17446,8 |
17446,8 |
17446,8 |
0 |
| SOBRAS OU PERDAS NO SEMESTRE |
17.378,03 |
49.853,35 |
88.168,30 |
138.504,79 |
172.658,28 |
191.731,39 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS |
127.001,57 |
127.001,57 |
39.001,57 |
39.001,57 |
39.001,57 |
39.001,57 |
| TOTAL DO PASSIVO |
4.511.757,12 |
4.426.258,93 |
4.210.050,38 |
4.293.695,74 |
4.351.996,84 |
4.351.623,29 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS |
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| 1) TOTAL DAS RECEITAS |
60.184,23 |
121.028,73 |
182.766,40 |
256.650,86 |
315.012,65 |
360.930,50 |
| 2) TOTAL DAS DESPESAS |
42.806,20 |
71.175,38 |
94.598,10 |
118.146,07 |
142.354,37 |
169.199,11 |
| LUCRO / PERDA DO PERÍODO |
17.378,03 |
49.853,35 |
88.168,30 |
138.504,79 |
172.658,28 |
191.731,39 |
| POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
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| VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS |
474.600,77 |
448.873,62 |
369.006,61 |
310.742,19 |
462.551,77 |
499.219,05 |
| No. DE EMPRÉSTIMOS |
178 |
164 |
134 |
149 |
160 |
211 |
| VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO |
2.666,30 |
2.737,03 |
2.753,78 |
2.085,52 |
2.890,95 |
2.365,97 |
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