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| BALANÇO GERENCIAL 2º SEMESTRE 2009 |
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| ATIVO |
JULHO |
AGOSTO |
SETEMBRO |
OUTUBRO |
NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
| DINHEIRO EM BANCO / CAIXA |
137.047,80 |
159.966,31 |
50.483,07 |
32.165,36 |
140.801,17 |
59.446,13 |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA |
1.017.864,02 |
1.003.937,42 |
1.148.614,65 |
1.085.356,60 |
1.057.638,50 |
1.249.173,97 |
| EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS |
2.758.950,91 |
2.694.042,31 |
2.720.170,04 |
2.741.146,93 |
2.734.560,88 |
2.692.910,21 |
| OUTROS CRÉDITOS |
211.805,87 |
217.610,94 |
213.297,32 |
214.906,34 |
222.973,41 |
236.114,91 |
| INVESTIMENTOS |
147.844,63 |
149.287,96 |
150.731,29 |
152.174,62 |
152.174,62 |
152.174,62 |
| IMOBILIZADO |
119.863,02 |
119.177,48 |
118.512,13 |
117.846,78 |
117.181,43 |
116.516,08 |
| DIFERIDO |
26.563,60 |
25.789,91 |
25.016,22 |
24.242,53 |
23.468,84 |
22.695,15 |
| TOTAL DO ATIVO |
4.419.939,85 |
4.369.812,33 |
4.426.824,72 |
4.367.839,16 |
4.448.798,85 |
4.529.031,07 |
| PASSIVO |
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| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
126.379,39 |
130.130,77 |
122.465,88 |
116.787,10 |
115.684,11 |
119.848,52 |
| F.A .T.E.S. |
98.125,44 |
98.094,21 |
98.094,21 |
81.394,63 |
81.394,63 |
81.081,17 |
| GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261388,9 |
| CAPITAL DOS SÓCIOS |
3.625.814,69 |
3.550.716,87 |
3.579.609,72 |
3.521.060,92 |
3.581.090,22 |
3.663.159,72 |
| RESERVA LEGAL |
319.246,27 |
319.246,27 |
319.246,27 |
319.246,27 |
319.246,27 |
308.666,41 |
| RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| SOBRAS OU PERDAS NO SEMESTRE |
19.641,10 |
40.891,25 |
76.675,68 |
98.617,28 |
120.650,66 |
0,00 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS |
230.732,96 |
230.732,96 |
230.732,96 |
230.732,96 |
230.732,96 |
94.886,35 |
| TOTAL DO PASSIVO |
4.419.939,82 |
4.369.812,33 |
4.426.824,72 |
4.367.839,16 |
4.448.798,85 |
4.529.031,07 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS |
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| 1) TOTAL DAS RECEITAS |
53.882,65 |
113.743,89 |
180.817,35 |
238.676,42 |
297.209,75 |
370.026,08 |
| 2) TOTAL DAS DESPESAS |
34.241,55 |
72.852,64 |
104.141,67 |
140.059,14 |
176.559,09 |
567.095,01 |
| LUCRO DO PERÍODO |
19.641,10 |
40.891,25 |
76.675,68 |
98.617,28 |
120.650,66 |
-197.068,93 |
| POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
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| VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS |
518.480,13 |
312.262,96 |
445.572,69 |
465.954,15 |
355.411,00 |
312.823,32 |
| No. DE EMPRÉSTIMOS |
179 |
155 |
167 |
189 |
149 |
132 |
| VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO |
2.896,54 |
2.014,60 |
2.668,10 |
2.465,37 |
2.385,31 |
2.369,87 |
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